A ferramenta possibilita o registro e controle das informações sobre os cheques recebidos
Acesse o Menu lateral Financeiro > Controle de Cheques
Informações do Cadastro:
Empresa: Selecione para qual de suas empresas é este controle de cheque .
Cliente/Fornecedor: Informe o cliente ou o fornecedor que efetuou um pagamento com o cheque
Dados de Pagamentos:
Nesta aba, é possível classificar os cheques nos seguintes status:
- A Compensar: Será criado um vínculo do cheque junto ao lançamento, que ainda ficará com seu valor em aberto para uma futura compensação;
- Pago: Será criado um pagamento no lançamento conforme valor preenchido no momento da vinculação do lançamento ao cheque;
- Devolvido: Caso o cheque tenha sido classificado com este status o pagamento realizado no lançamento será excluído e ao realizar vendas para um cliente com cheques devolvidos será emitida uma mensagem de alerta em vermelho (mas não impedirá vendas para este cliente), similar a inadimplência.
Vincular Lançamentos:
Na aba vinculação de dados, você deve possuir os seus lançamentos já cadastrados no sistema, os nomes devem coincidir no Cliente/Fornecedor do cadastro do cheque e no cadastro do seu lançamento.
A busca pode ser feita pelo código de lançamento ou pelo nome do seu cliente
Após selecionar o mesmo, clique em Salvar e assim estará cadastrado o seu controle de cheque.